2021年第三季度中加核心智造混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 05:58:24
2021年第三季度中加核心智造混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中加核心智造混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加核心智造混合C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.3671，累计净值1.3671，最新估值1.3647，净值涨0.18%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加核心智造混合C（009243）基金资产配置详情如下，股票占净比73.44%，现金占净比26.92%，合计净资产2.1亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中加核心智造混合C负债和所有者权益合计2.06亿，所有者权益合计2.01亿元，其中所有者权益实收基金1.65亿；基金负债合计502.67万元，其中负债方面，应付证券清算款36.46元，应付赎回款398.12万元，应付管理人报酬25.47万元，应付托管费1.7万元，应付销售服务费9064.67元，其他负债6.2万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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