东方永兴18个月定期开放债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/13 21:46:24
东方永兴18个月定期开放债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日东方永兴18个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，东方永兴18个月定期开放债券A（003324）市场表现：累计净值1.2667，最新单位净值1.0947，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0939。
基金分红
东方永兴18个月定开债A基金成立于2016年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1230万元，基金总1130万份额，上市流通1130万份额，共分红2次，累计分红0.172元/份。
基金2020年利润
截至2020年，东方永兴18个月定期开放债券A收入合计675.56万元：利息收入1681.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.4万元，债券利息收入1641.39万元，资产支持证券利息收入元17.45万元。投资收益214.56万元，公允价值变动收益负1220.63万元。
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