2021年第三季度民生加银鑫元纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 12:52:10
2021年第三季度民生加银鑫元纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫元纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.3145，最新单位净值1.0191，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0189。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫元纯债债券C（003657）基金资产配置详情如下，债券占净比120.51%，现金占净比2.10%，合计净资产14.57亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券C扣除费用合计1008.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬397.58万元，托管费397.58万元，销售服务费110.68元，交易费用3.73万元，利息支出451.05万元，卖出回购金融资产支出451.05万元，其他费用11.28万元。
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