2021年第三季度平安量化精选混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 11:30:49

2021年第三季度平安量化精选混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的平安量化精选混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,平安量化精选混合C(005487)市场表现:累计净值1.6677,最新单位净值1.6677,净值增长率跌0.01%,最新估值1.6678。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安量化精选混合C(005487)基金资产配置详情如下,合计净资产2.23亿元,股票占净比62.83%,债券占净比32.79%,现金占净比3.78%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,平安量化精选混合C基金资产总计2.32亿元,银行存款1039.17万元,结算备付金1.92万元,存出保证金3.2万元,交易性金融资产2.14亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.39亿元。

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