2021年第三季度平安量化精选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:30:49
2021年第三季度平安量化精选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安量化精选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，平安量化精选混合C（005487）市场表现：累计净值1.6677，最新单位净值1.6677，净值增长率跌0.01%，最新估值1.6678。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安量化精选混合C（005487）基金资产配置详情如下，合计净资产2.23亿元，股票占净比62.83%，债券占净比32.79%，现金占净比3.78%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安量化精选混合C基金资产总计2.32亿元，银行存款1039.17万元，结算备付金1.92万元，存出保证金3.2万元，交易性金融资产2.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.39亿元。
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