2021年第三季度招商丰拓灵活混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 07:28:08

2021年第三季度招商丰拓灵活混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的招商丰拓灵活混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯招商丰拓灵活混合A(004932)11月12日净值涨0.45%。当前基金单位净值为1.7023元,累计净值为1.7023元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商丰拓灵活混合A(004932)基金资产配置详情如下,股票占净比20.92%,债券占净比68.90%,现金占净比4.85%,合计净资产13.11亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商丰拓灵活混合A基金资产总计11.65亿元,银行存款1168.52万元,结算备付金806.7万元,存出保证金13.92万元,交易性金融资产10.93亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.33亿元。

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