2021年第三季度国投瑞银中证500指数量化增强A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/13 06:25:58
2021年第三季度国投瑞银中证500指数量化增强A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银中证500指数量化增强A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.3264，累计净值2.3264，最新估值2.3178，净值增长率涨0.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）基金资产配置详情如下，合计净资产10.65亿元，股票占净比87.94%，债券占净比3.93%，现金占净比11.33%。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银中证500指数量化增强A收入合计6336.22万元：利息收入15.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.41万元，债券利息收入321.29元。投资收益6997.63万元，其中投资收益方面，股票投资收益6706.12万元，债券投资收益32.63万元，衍生工具收益126.54万元，股利收益132.34万元。公允价值变动收益负764.73万元，其他收入87.88万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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