英大睿鑫混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:17:52
英大睿鑫混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日英大睿鑫混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值2.0559，最新市场表现：公布单位净值1.9559，净值增长率涨0.32%，最新估值1.9497。
基金分红
英大睿鑫C基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模820万元，基金总422万份额，上市流通422万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，英大睿鑫混合C基金资产总计7962.39万元，银行存款1235.62万元，结算备付金7488.01元，存出保证金1.4万元，交易性金融资产6723.89万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6723.89万元。
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