2021年第三季度万家鑫璟纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 23:22:43
2021年第三季度万家鑫璟纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的万家鑫璟纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫璟纯债债券C（003328）市场表现：截至11月11日，累计净值1.2754，最新单位净值1.1695，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1702。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，合计净资产154.79亿元，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%。
基金2020年利润
截至2020年，万家鑫璟纯债债券C收入合计1.44亿元：利息收入1.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入109.06万元，债券利息收入1.65亿元。投资收益负4110.03万元，公允价值变动收益1020.13万元，其他收入155.92万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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