银华安盈短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 23:06:00
银华安盈短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日银华安盈短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，银华安盈短债债券A市场表现：累计净值1.0822，最新单位净值1.0262，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0261。
基金分红
银华安盈短债债券A基金成立于2018年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.85亿份额，上市流通1.85亿份额，共分红3次，累计分红0.056元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.09亿，未分配利润3042.42万，所有者权益合计19.4亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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