英大策略优选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:07:15
英大策略优选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日英大策略优选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大策略优选混合A（001607）截至11月11日，最新公布单位净值2.3394，累计净值2.5194，最新估值2.3072，净值增长率涨1.4%。
基金分红
英大策略优选A基金成立于2015年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模820万元，基金总351万份额，上市流通351万份额，共分红3次，累计分红0.18元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1189.51万，结算备付金7958.37，存出保证金2.31万，交易性金融资产7153.59万。
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