交银优择回报灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

交银优择回报灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日交银优择回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优择回报灵活配置混合A（519770）截至11月11日，最新公布单位净值1.417，累计净值1.492，最新估值1.415，净值增长率涨0.14%。

基金分红

交银优择回报灵活配置混合A基金成立于2016年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9510万元，基金总6770万份额，上市流通6770万份额，共分红2次，累计分红0.075元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合A（519770）持有债券：债券19中电信MTN001（债券代码：101900121）、债券19沪港务MTN001（债券代码：101900328）、债券21中国银行CD005（债券代码：112104005）、债券19华电01（债券代码：155352）等，持仓比分别3.26%、3.25%、3.14%、2.60%等，持仓市值5037万、5032.5万、4858.5万、4025.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合A（519770）基金资产配置详情如下，合计净资产15.47亿元，股票占净比17.35%，债券占净比72.69%，现金占净比0.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.35%，同类平均为58.07%，比同类配置少40.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.23%，同类平均41.62%，比同类配置少32.39%；金融业行业基金配置2.61%，同类平均5.51%，比同类配置少2.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.75%，同类平均2.26%，比同类配置少0.51%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。