中欧新趋势混合(LOF)A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
中欧新趋势混合(LOF)A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧新趋势混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧新趋势混合(LOF)A（166001）截至11月11日，最新公布单位净值1.7108，累计净值2.881，最新估值1.694，净值增长率涨0.99%。
基金分红
中欧新趋势混合A基金成立于2007年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.92亿元，基金总4.63亿份额，上市流通4.63亿份额，共分红7次，累计分红1.1702元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）、债券家悦转债（债券代码：113584）、债券富瀚转债（债券代码：123122）等，持仓比分别5.33%、0.04%、0.01%等，持仓市值5.99亿、475.38万、75.96万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）基金资产配置详情如下，合计净资产112.36亿元，股票占净比86.08%，债券占净比5.38%，现金占净比8.84%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A基金行业配置合计为86.08%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为44.31%、12.26%、9.07%，同类平均分别为42.88%、1.70%、5.79%，比同类配置分别为多1.43%、多10.56%、多3.28%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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