长城优化升级混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:35:53
长城优化升级混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日长城优化升级混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，长城优化升级混合A（200015）最新市场表现：单位净值5.4213，累计净值5.5363，最新估值5.3861，净值增长率涨0.65%。
基金分红
长城优化升级混合A基金成立于2012年4月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1200万元，基金总258万份额，上市流通258万份额，共分红3次，累计分红0.115元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城优化升级混合基金资产总计1.05亿元，银行存款662.43万元，结算备付金30.26万元，存出保证金4.86万元，交易性金融资产9524.83万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9508.73万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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