国联安鑫享灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 23:42:54
国联安鑫享灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月10日国联安鑫享灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）最新公布单位净值1.1847，累计净值1.3387，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1867。
基金分红
国联安鑫享灵活配置混合A基金成立于2015年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模660万元，基金总558万份额，上市流通558万份额，共分红2次，累计分红0.154元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）基金资产配置详情如下，股票占净比17.80%，债券占净比79.66%，现金占净比1.80%，合计净资产7.51亿元。
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