2021年第三季度光大保德信增利收益债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:53:04
2021年第三季度光大保德信增利收益债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的光大保德信增利收益债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，光大保德信增利收益债券C最新公布单位净值1.366，累计净值1.622，净值增长率涨0.07%，最新估值1.365。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信增利收益债券C（360009）基金资产配置详情如下，债券占净比98.68%，现金占净比0.86%，合计净资产6.43亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，光大保德信增利收益债券C基金资产总计3.6亿元，银行存款1075.26万元，结算备付金64.73万元，存出保证金2.28万元，交易性金融资产3.35亿元。
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