2021年第三季度鹏华双债增利债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的鹏华双债增利债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,鹏华双债增利债券(000054)市场表现:累计净值1.6579,最新单位净值1.4309,净值增长率跌0.01%,最新估值1.4311。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华双债增利债券(000054)基金资产配置详情如下,合计净资产18.32亿元,股票占净比8.41%,债券占净比97.53%,现金占净比0.52%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏华双债增利债券基金资产总计5.48亿元,银行存款808.41万元,结算备付金807.08万元,存出保证金25.08万元,交易性金融资产5.25亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资9497.78万元。
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