民生加银恒裕债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:35:21
民生加银恒裕债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日民生加银恒裕债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，民生加银恒裕债券（007088）最新单位净值1.0034，累计净值1.0707，最新估值1.0033，净值增长率涨0.01%。
基金分红
民生加银恒裕债券基金成立于2019年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红4次，累计分红0.0673元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银恒裕债券基金资产总计12亿元，银行存款288.4万元，存出保证金3764.34元，交易性金融资产11.82亿元。
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