2021年第三季度万家鑫盛纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 17:06:06
2021年第三季度万家鑫盛纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的万家鑫盛纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫盛纯债债券A（007703）截至11月10日，最新公布单位净值1.0168，累计净值1.0681，最新估值1.0166，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫盛纯债债券A（007703）基金资产配置详情如下，合计净资产25.27亿元，债券占净比103.34%，现金占净比0.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫盛纯债债券A收入合计6865.88万元，扣除费用1119.62万元，利润总额5746.26万元，最后净利润5746.26万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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