嘉合磐石混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 16:14:48
嘉合磐石混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月10日嘉合磐石混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，嘉合磐石混合A（001571）市场表现：累计净值1.3774，最新单位净值1.1274，净值增长率跌0.4%，最新估值1.1319。
基金分红
嘉合磐石A基金成立于2015年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总133万份额，上市流通133万份额，共分红3次，累计分红0.25元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为38.19%，同类平均为43.19%，比同类配置少5%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置38.19%，同类平均59.91%，比同类配置少21.72%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.56%，比同类配置少0.56%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.32%，比同类配置少3.32%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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