国泰策略价值灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/11 13:57:07
国泰策略价值灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日国泰策略价值灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值2.993，最新公布单位净值2.993，净值增长率跌0.33%，最新估值3.003。
基金分红
国泰策略价值灵活配置混合基金成立于2011年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1550万元，基金总596万份额，上市流通596万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国泰策略价值灵活配置混合收入合计9111.9万元：利息收入190.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入130.51万元，债券利息收入60.18万元。投资收益5665.91万元，其中投资收益方面，股票投资收益5051.08万元，债券投资收益408.77万元，股利收益206.07万元。公允价值变动收益3189.7万元，其他收入65.58万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中欧行业成长混合(LOF)C一个月来下降2%，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
东吴新经济混合A基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
镁矿股票龙头股有哪些？镁矿股票概念一览
南方财富网
中欧行业成长混合(LOF)C一个月来下降2%，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
11月5日华泰保兴久盈债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年医药原料上市公司龙头股票有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
2021年第二季度中欧康裕混合A重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月5日华泰保兴久盈债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
国泰添瑞一年定期开放债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月10日永赢惠泽一年混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2021年肝病概念龙头股汇总
南方财富网
国泰添瑞一年定期开放债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月10日万家经济新动能混合C最新净值涨幅达0.36%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月10日兴业稳健双利一年持有期债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
亲子食品概念股有哪些股票？亲子食品概念股介绍
南方财富网
11月10日万家经济新动能混合C最新净值涨幅达0.36%，同公司基金表现如何？
南方财富网
长盛盛世混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
CIS芯片龙头有哪些，CIS芯片龙头概念股票一览
南方财富网
为您介绍！2021年抗病毒概念上市公司股票一览
南方财富网
长盛盛世混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
工银尊益中短债A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
2021年新零售龙头股票有哪些？
南方财富网
东吴新经济混合A基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
镁矿股票龙头股有哪些？镁矿股票概念一览
南方财富网
中欧行业成长混合(LOF)C一个月来下降2%，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
2021年医药原料上市公司龙头股票有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
2021年第二季度中欧康裕混合A重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月5日华泰保兴久盈债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月10日永赢惠泽一年混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2021年肝病概念龙头股汇总
南方财富网
国泰添瑞一年定期开放债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月10日兴业稳健双利一年持有期债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
亲子食品概念股有哪些股票？亲子食品概念股介绍
南方财富网
11月10日万家经济新动能混合C最新净值涨幅达0.36%，同公司基金表现如何？
南方财富网
CIS芯片龙头有哪些，CIS芯片龙头概念股票一览
南方财富网
为您介绍！2021年抗病毒概念上市公司股票一览
南方财富网
长盛盛世混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年新零售龙头股票有哪些？
南方财富网