2021年第三季度交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,交银安享稳健养老一年混合(FOF)最新公布单位净值1.1829,累计净值1.1829,净值增长率涨0.13%,最新估值1.1814。
基金资产配置
截至2021年第三季度,交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)基金资产配置详情如下,股票占净比0.62%,债券占净比4.89%,现金占净比0.30%,合计净资产221.04亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银安享稳健养老一年混合(FOF)收入合计3.43亿元:利息收入1155.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入76.74万元,债券利息收入1006.66万元。投资收益2.24亿元,公允价值变动收益1.06亿元,其他收入107.15万元。
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