2021年第三季度华泰紫金丰益中短债发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 02:14:23
2021年第三季度华泰紫金丰益中短债发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰紫金丰益中短债发起C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金公布单位净值1.0542，累计净值1.0542，最新估值1.0542。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰紫金丰益中短债发起C（007820）基金资产配置详情如下，合计净资产5.69亿元，债券占净比111.46%，现金占净比1.07%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰紫金丰益中短债发起C基金资产总计5.28亿元，银行存款67.61万元，结算备付金43.72万元，存出保证金2046.51元，交易性金融资产4.92亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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