2021年第三季度前海开源沪港深农业混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/10 22:45:27
2021年第三季度前海开源沪港深农业混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的前海开源沪港深农业混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.467，累计净值1.487，最新估值1.481，净值增长率跌0.95%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）基金资产配置详情如下，股票占净比64.14%，现金占净比41.64%，合计净资产6.24亿元。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源沪港深农业混合(LOF)收入合计负3653.82万元：利息收入18.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.05万元，债券利息收入8745.73元。投资收益负265.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益负449.29万元，债券投资收益负610.4元，股利收益183.91万元。公允价值变动收益负3621.08万元，其他收入213.78万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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