工银文体产业股票A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 20:59:14
工银文体产业股票A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日工银文体产业股票A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，工银文体产业股票A（001714）最新公布单位净值3.636，累计净值3.825，净值增长率跌0.08%，最新估值3.639。
基金分红
工银文体产业股票A基金成立于2015年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.57亿元，基金总4.75亿份额，上市流通4.75亿份额，共分红1次，累计分红0.189元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银文体产业股票基金资产总计186.04亿元，银行存款16.62亿元，结算备付金2449.78万元，存出保证金560.44万元，交易性金融资产163.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资163.06亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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