国投瑞银新活力定期开放混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/09 14:46:16
国投瑞银新活力定期开放混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月8日国投瑞银新活力定期开放混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，国投瑞银新活力定期开放混合A最新市场表现：公布单位净值1.2397，累计净值1.2437，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2413。
基金分红
国投瑞银新活力定开混合A基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.004元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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