前海开源MSCI中国A股指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 13:31:28
前海开源MSCI中国A股指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月8日前海开源MSCI中国A股指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金累计净值1.7048，最新市场表现：公布单位净值1.6048，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6041。
基金分红
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总46万份额，上市流通46万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源MSCI中国A股指数A收入合计94.67万元：利息收入5528.26元，其中利息收入方面，存款利息收入1182.78元，债券利息收入4345.48元。投资收益142.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益133.12万元，债券投资收益3483.06元，股利收益9.25万元。公允价值变动亏49.89万元，其他收入1.28万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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