华宝医药生物混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 08:42:35
华宝医药生物混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日华宝医药生物混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，华宝医药生物混合（240020）最新市场表现：单位净值3.903，累计净值4.342，净值增长率跌1.34%，最新估值3.956。
基金分红
华宝医药生物混合基金成立于2012年2月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7270万元，基金总1646万份额，上市流通1646万份额，共分红2次，累计分红0.4391元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款7540.45万，结算备付金518.78万，存出保证金21万，交易性金融资产7.09亿。
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