11月5日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/08 16:26:25
11月5日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）最新市场表现：单位净值1.1567，累计净值1.3057，净值增长率涨0.6%，最新估值1.1498。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2939.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值12.65亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.0260，日增长率-1.46%，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.4440，日增长率-1.22%，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.0120，日增长率0.12%，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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