九泰鸿祥服务升级混合最新净值跌幅达0.69%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日九泰鸿祥服务升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
九泰鸿祥服务升级混合基金成立于2017年8月16日,基金规模为1600万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1185万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由九泰基金管理有限公司管理,基金经理是李响。
基金市场表现方面
九泰鸿祥服务升级混合截至11月5日,最新单位净值1.291,累计净值1.291,最新估值1.3,净值增长率跌0.69%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利874.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末单位基金资产净值1.36元。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:九泰久益混合A基金(001782),最新单位净值为2.3480,日增长率-2.57%,目前开放申购;九泰久益混合C基金(001844),最新单位净值为2.2450,日增长率-2.56%,目前开放申购;九泰久兴灵活配置混合基金(001839),最新单位净值为1.5680,日增长率-1.75%,目前限大额;九泰久盛量化先锋混合A基金(001897),最新单位净值为1.5560,日增长率-1.77%,目前开放申购;九泰久盛量化先锋混合C基金(004510),最新单位净值为1.5130,日增长率-1.75%,目前开放申购等。
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