中欧康裕混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 15:02:08
中欧康裕混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日中欧康裕混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.385，最新市场表现：单位净值1.363，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3628。
基金分红
中欧康裕混合C基金成立于2017年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4210万元，基金总3096万份额，上市流通3096万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧康裕混合C（004455）基金资产配置详情如下，股票占净比10.64%，债券占净比81.15%，现金占净比1.12%，合计净资产14.69亿元。
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