汇添富可转债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 23:32:59
汇添富可转债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日汇添富可转债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富可转债债券C截至11月5日，累计净值2.193，最新公布单位净值1.911，净值增长率跌1.09%，最新估值1.932。
基金分红
汇添富可转换债券C基金成立于2011年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总7189万份额，上市流通7189万份额，共分红3次，累计分红0.2816元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.65亿，所有者权益合计80.64亿，负债和所有者权益总计88.3亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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