中海消费主题精选混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 16:30:02
中海消费主题精选混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日中海消费主题精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值6.528，最新市场表现：单位净值6.318，净值增长率跌1.02%，最新估值6.383。
基金分红
中海消费混合基金成立于2011年11月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5280万元，基金总978万份额，上市流通978万份额，共分红2次，累计分红0.21元/份。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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