2021年第三季度同泰恒利纯债C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 16:25:47
2021年第三季度同泰恒利纯债C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的同泰恒利纯债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，同泰恒利纯债C市场表现：累计净值1.0439，最新公布单位净值1.0379，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0373。
基金资产配置
截至2021年第三季度，同泰恒利纯债C（008729）基金资产配置详情如下，债券占净比95.64%，现金占净比2.92%，合计净资产1.6亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，同泰恒利纯债C收入合计353.6万元：利息收入320.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.58万元，债券利息收入275.21万元。投资收益27.82万元，公允价值变动收益5.3万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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