2021年第三季度华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/07 05:51:33

2021年第三季度华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值3.0358,最新单位净值3.0358,净值增长率跌1.62%,最新估值3.0858。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)基金资产配置详情如下,股票占净比85.95%,现金占净比12.08%,合计净资产1.54亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计364.92万,所有者权益合计1.08亿,负债和所有者权益总计1.11亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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