2021年第三季度华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 05:51:33
2021年第三季度华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值3.0358，最新单位净值3.0358，净值增长率跌1.62%，最新估值3.0858。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安智增精选灵活配置混合(LOF)（160421）基金资产配置详情如下，股票占净比85.95%，现金占净比12.08%，合计净资产1.54亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计364.92万，所有者权益合计1.08亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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