交银强化回报债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/06 23:49:26
交银强化回报债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日交银强化回报债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯交银强化回报债券C（519735）11月5日净值跌0.6%。当前基金单位净值为1.2418元，累计净值为1.4388元。
基金分红
交银强化回报债券C基金成立于2014年1月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总46万份额，上市流通46万份额，共分红2次，累计分红0.197元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银强化回报债券C（519735）持有债券：债券21国债01、债券嘉元转债、债券震安转债、债券21国债10等，持仓比分别43.17%、1.09%、1.03%、16.55%等，持仓市值1349.08万、33.93万、32.23万、517.36万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银强化回报债券C（519735）基金资产配置详情如下，股票占净比2.33%，债券占净比86.39%，现金占净比4.07%，合计净资产3100万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，交银强化回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.51%、0.82%、0.00%，同类平均分别为0.95%、7.88%、0.30%，比同类配置分别为多0.56%、少7.06%、少0.3%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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