2021年第三季度招商中证煤炭等权指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 06:10:08
2021年第三季度招商中证煤炭等权指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商中证煤炭等权指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4522，累计净值1.0485，净值增长率跌4.34%，最新估值1.518。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商中证煤炭等权指数分级（161724）基金资产配置详情如下，合计净资产28.16亿元，股票占净比93.62%，债券占净比0.92%，现金占净比4.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.12亿，其中，股票投资8.01亿，债券投资1116.43万，应收利息24.72万，应收股利12.53万，应收申购款1.03亿，资产总计10.51亿。
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