10月29日光大添天盈五年定期开放债券最新单位净值为1.0476元,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/05 23:38:44

10月29日光大添天盈五年定期开放债券最新单位净值为1.0476元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的10月29日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日,光大添天盈五年定期开放债券(360019)累计净值1.0476,最新公布单位净值1.0476,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0471。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值73亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

同公司基金

截至2021年11月4日,基金同公司按单位净值排名前五有:光大永鑫混合A基金(003105),最新单位净值为4.2200,累计净值4.4710;光大永鑫混合C基金(003106),最新单位净值为4.2060,累计净值4.4570;光大银发商机混合基金(000589),最新单位净值为3.2860,累计净值3.5360等。

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