华宝中短债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 09:05:53
华宝中短债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日华宝中短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金累计净值1.082，最新市场表现：单位净值1.062，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0617。
基金分红
华宝中短债债券C基金成立于2019年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总523万份额，上市流通523万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4919.34万，所有者权益合计2.3亿，负债和所有者权益总计2.8亿。
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