华安安和债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 08:52:16
华安安和债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月4日华安安和债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安和债券A基金截至11月4日，最新单位净值1.0181，累计净值1.0721，最新估值1.0178，净值涨0.03%。
基金分红
华安安和债券A基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5130万元，基金总5053万份额，上市流通5053万份额，共分红3次，累计分红0.054元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安和债券A（007167）基金资产配置详情如下，债券占净比96.73%，现金占净比0.19%，合计净资产5.12亿元。
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