[基金]浦银安盛盛世精选混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

浦银安盛盛世精选混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/05 04:43:01

浦银安盛盛世精选混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月4日浦银安盛盛世精选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.639，累计净值1.839，最新估值1.634，净值增长率涨0.31%。

基金分红

浦银安盛盛世精选混合C基金成立于2015年11月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6940万元，基金总4256万份额，上市流通4256万份额，共分红1次，累计分红0.2元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛盛世精选混合C（519177）持有债券：债券19中电信MTN002（债券代码：101900376）、债券19汇金MTN009（债券代码：101900729）、债券18平安银行01（债券代码：1828019）、债券20铁道CP003（债券代码：042000454）等，持仓比分别5.43%、5.43%、4.08%、4.06%等，持仓市值4027.2万、4026.8万、3026.1万、3010.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛世精选混合C（519177）基金资产配置详情如下，股票占净比23.47%，债券占净比62.39%，现金占净比8.63%，合计净资产7.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛世精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.43%），同类平均41.53%，比同类配置少25.1%；科学研究和技术服务业（2.92%），同类平均2.49%，比同类配置多0.43%；采矿业（1.17%），同类平均3.17%，比同类配置少2%。

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