圆信永丰兴利债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/05 04:42:34

圆信永丰兴利债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月4日圆信永丰兴利债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,该基金最新市场表现:单位净值1.111,累计净值1.144,净值增长率涨0.09%,最新估值1.11。

基金分红

圆信永丰兴利A基金成立于2016年2月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模510万元,基金总463万份额,上市流通463万份额,共分红3次,累计分红0.033元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

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