2021年第三季度西部利得汇逸债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/04 22:01:04
2021年第三季度西部利得汇逸债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的西部利得汇逸债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，西部利得汇逸债券A市场表现：累计净值1.1054，最新公布单位净值1.0109，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0092。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得汇逸债券A（675121）基金资产配置详情如下，合计净资产20.16亿元，股票占净比2.60%，债券占净比119.02%，现金占净比0.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.03亿，应付赎回款3.68万，应付管理人报酬99.39万，应付托管费16.56万，应付销售服务费292.18，应付交易费用5万，应交税费11.86万，应付利息11.67万，负债合计3.05亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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