新华灵活主题混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 10:03:41
新华灵活主题混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月3日新华灵活主题混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华灵活主题混合基金截至11月3日，最新公布单位净值2.3612，累计净值2.8422，最新估值2.3981，净值增长率跌1.54%。
基金分红
新华灵活主题混合基金成立于2011年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模210万元，基金总95万份额，上市流通95万份额，共分红1次，累计分红0.481元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华灵活主题混合（519099）基金资产配置详情如下，股票占净比85.77%，现金占净比22.74%，合计净资产2000万元。
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