融通岁岁添利定期开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 20:14:33
融通岁岁添利定期开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月2日融通岁岁添利定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日，融通岁岁添利定期开放债券A最新公布单位净值1.13，累计净值1.538，净值增长率涨0.09%，最新估值1.129。
基金分红
融通岁岁添利定开债A基金成立于2012年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模360万元，基金总320万份额，上市流通320万份额，共分红33次，累计分红0.4083元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通岁岁添利定期开放债券A（161618）基金资产配置详情如下，债券占净比82.23%，现金占净比1.76%，合计净资产5900万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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