交银增强收益债券基金累计分红0.135元/份,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/03 13:06:15

交银增强收益债券基金累计分红0.135元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月2日交银增强收益债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银增强收益债券基金截至11月2日,最新公布单位净值1.449,累计净值1.584,最新估值1.452,净值增长率跌0.21%。

基金分红

交银增强收益债券基金成立于2013年12月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模140万元,基金总96万份额,上市流通96万份额,共分红4次,累计分红0.135元/份。

同公司基金

截至2021年11月2日,基金同公司按单位净值排名前五有:交银成长混合A基金(519692),最新单位净值为6.7859,累计净值7.7919;交银优势行业混合基金(519697),最新单位净值为6.0610,累计净值6.4670;交银先进制造混合基金(519704),最新单位净值为5.2919,累计净值6.4189等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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