平安如意中短债债券E最新净值涨幅达0.06%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的10月29日平安如意中短债债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称平安如意中短债债券E,该基金成立于2019年4月3日,基金规模为1.17亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.08亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是张文平。
基金市场表现方面
截至10月29日,平安如意中短债债券E(007019)最新市场表现:公布单位净值1.087,累计净值1.109,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0864。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.34亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
同公司基金
截至2021年10月29日,基金同公司按单位净值排名前五有:平安策略先锋混合基金(700003):最新单位净值为6.3390,日增长率3.06%,目前开放申购;平安转型创新混合A基金(004390):最新单位净值为3.6325,日增长率3.36%,目前开放申购;平安转型创新混合C基金(004391):最新单位净值为3.5357,日增长率3.36%,目前开放申购;平安新鑫先锋A基金(000739):最新单位净值为2.9890,日增长率0.54%,目前开放申购;平安深证300指数增强基金(700002):最新单位净值为2.9670,日增长率1.30%,目前开放申购等。
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