| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
| 3714 | 英大睿盛C | 7月31日 | 1.798 | 1.978 | 12.52% | 15.21% | 34.51% | 47.00% | 52.31% | 73.39% |
| 3713 | 英大睿盛A | 7月31日 | 1.7425 | 1.9225 | 12.51% | 15.17% | 34.48% | 47.02% | 52.41% | 73.05% |
| 522 | 华润元大信息传 | 7月31日 | 2.861 | 2.861 | 4.23% | 12.77% | 18.76% | 33.82% | 41.08% | 114.47% |
| 168601 | 汇安裕阳定开混 | 7月31日 | 1.5878 | 1.6098 | 12.29% | 12.29% | 20.59% | 44.37% | 47.28% | 60.38% |
| 512290 | 国泰中证生物医 | 7月31日 | 2.378 | 2.378 | 1.68% | 12.23% | 23.26% | 58.64% | 83.74% | 129.25% |
| 168002 | 国寿安保策略精 | 7月31日 | 2.0558 | 2.1058 | 3.19% | 12.09% | 18.07% | 46.02% | 45.36% | 80.98% |
| 5634 | 汇安行业龙头混 | 7月31日 | 1.5352 | 1.5352 | 3.62% | 12.03% | 18.05% | 41.52% | 42.64% | -- |
| 2885 | 大摩万众创新混 | 7月31日 | 1.1406 | 1.1406 | 4.73% | 11.87% | 16.52% | 32.04% | 30.09% | 35.03% |
| 4895 | 华商鑫安灵活配 | 7月31日 | 1.685 | 1.811 | 3.56% | 11.81% | 21.66% | 47.81% | 69.01% | 122.63% |
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