| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 512290 | 国泰中证生物医 | 7月30日 | 2.3386 | 2.3386 | 1.95% | 3.11% | 21.21% | 56.01% | 80.70% | 124.67% |
| 6756 | 国泰中证生物医 | 7月30日 | 2.1916 | 2.1916 | 1.93% | 2.84% | 19.90% | 50.08% | 71.70% | 110.49% |
| 6757 | 国泰中证生物医 | 7月30日 | 2.1751 | 2.1751 | 1.93% | 2.84% | 19.87% | 49.97% | 71.44% | 109.41% |
| 159980 | 大成有色金属期 | 7月30日 | 1.0548 | 1.0548 | 0.70% | 2.41% | 7.68% | 18.53% | 5.41% | -- |
| 1027 | 前海开源中证大 | 7月30日 | 1.416 | 1.416 | 0.71% | 2.39% | 18.39% | 28.61% | 53.91% | 52.26% |
| 216 | 华安黄金易ET | 7月30日 | 1.5417 | 1.5417 | -1.10% | 2.34% | 6.08% | 10.70% | 21.20% | 31.94% |
| 217 | 华安黄金易ET | 7月30日 | 1.531 | 1.531 | -1.10% | 2.33% | 6.04% | 10.60% | 20.98% | 31.64% |
| 7910 | 大成有色金属期 | 7月30日 | 1.0021 | 1.0021 | 0.57% | 2.13% | 6.96% | 15.34% | 0.71% | -- |
| 7911 | 大成有色金属期 | 7月30日 | 0.9992 | 0.9992 | 0.57% | 2.13% | 6.92% | 15.23% | 0.51% | -- |
| 161122 | 易方达生物分级 | 7月30日 | 1.0895 | -- | 1.06% | 2.11% | 19.33% | 54.62% | 83.57% | 124.12% |
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