| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
| 5886 | 华夏鼎沛债券A | 7月30日 | 1.4717 | 1.5083 | 0.62% | 2.32% | 11.16% | 15.71% | 19.64% | 29.79% |
| 5887 | 华夏鼎沛债券C | 7月30日 | 1.4596 | 1.4959 | 0.61% | 2.31% | 11.12% | 15.59% | 19.38% | 29.28% |
| 2395 | 鹏华丰尚定期开 | 7月24日 | 1.155 | 1.17 | 1.40% | 1.40% | 0.61% | -1.95% | 3.31% | 16.67% |
| 2277 | 中邮纯债恒利债 | 7月30日 | 1.061 | 1.171 | 0.00% | 1.34% | 1.24% | 0.38% | 2.93% | 5.19% |
| 2396 | 鹏华丰尚定期开 | 7月24日 | 1.14 | 1.153 | 1.33% | 1.33% | 0.53% | -2.06% | 3.07% | 16.33% |
| 2276 | 中邮纯债恒利债 | 7月30日 | 1.065 | 1.176 | 0.00% | 1.33% | 1.33% | 0.47% | 3.01% | 5.47% |
| 519059 | 海富通可转债优 | 7月30日 | 0.856 | 0.856 | 0.25% | 1.33% | 11.50% | 9.46% | 6.61% | 5.22% |
| 8678 | 财通兴利纯债1 | 7月24日 | 0.9864 | 0.9864 | 1.19% | 1.19% | -0.44% | -2.89% | -1.53% | -- |
| 310518 | 申万菱信可转债 | 7月30日 | 1.67 | 1.82 | 0.00% | 1.15% | 9.15% | 9.72% | 16.13% | 27.77% |
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