| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 518680 | 富国上海金ET | 7月29日 | 4.2696 | 1.066 | 0.27% | 325.90% | -- | -- | -- | -- |
| 792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
| 161226 | 国投瑞银白银期 | 7月29日 | 1.065 | 1.065 | -0.75% | 12.22% | 27.70% | 46.29% | 21.99% | 28.47% |
| 1413 | 中融鑫起点混合 | 7月29日 | 1.1868 | 1.2368 | 3.73% | 9.96% | 10.03% | 13.67% | 13.77% | 19.75% |
| 1414 | 中融鑫起点混合 | 7月29日 | 1.1253 | 1.1753 | 3.73% | 9.95% | 10.01% | 13.57% | 13.59% | 19.36% |
| 7977 | 易方达黄金主题 | 7月28日 | 0.152 | 0.152 | 0.00% | 7.04% | 16.03% | 17.83% | 23.58% | -- |
| 7978 | 易方达黄金主题 | 7月28日 | 0.152 | 0.152 | 0.00% | 7.04% | 16.03% | 17.83% | 23.58% | -- |
| 7976 | 易方达黄金主题 | 7月28日 | 1.06 | 1.06 | -0.28% | 6.53% | 14.97% | 16.48% | 25.30% | -- |
| 161116 | 易方达黄金主题 | 7月28日 | 1.06 | 1.06 | -0.28% | 6.53% | 14.97% | 16.48% | 25.44% | 34.52% |
| 2345 | 华夏高端制造混 | 7月29日 | 1.161 | 1.161 | 3.38% | 5.93% | 19.81% | 45.49% | 36.59% | 56.89% |
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